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2022年从国家战略高度分析投资三大方向(转载)

2022-01-11 13:54:27


反而是房地产、券商、银行、钢铁涨的很不错,所以很多推手说2022年是基金在大换仓,高低切换,上面4个板块是今年基金的投资方向。


新的一年没有开门红,反而吃了4天面。热门赛道和基金重仓的新能源和半导体直接跌去18%。反而是房地产、券商、银行、钢铁涨的很不错,所以很多推手说2022年是基金在大换仓,高低切换,上面4个板块是今年基金的投资方向。

1月份的确是基金换仓的密集期,但是我们明白基金的操作规则。基金是不能空仓的,股票型基金仓位一般不能低于70%。去年基金排名已经落地,现在是时候卖掉收益丰厚的高位股,为2022年的投资方向腾出资金。但是房地产、券商、银行、钢铁只是因为流动性好、估值低,基金作为过渡的短期避险板块。两会前后今年的投资方向确定就会被抛弃。所以韭菜们千万别追高,最后追到半山腰。

看2022年大势,要站在国家战略高度。 2022年是疫情第三个年头,大概率疫情今年会进入大流感常态,全球经济会迅速恢复。

2022年目前可以确定的热门板块只有2个:元宇宙和数字货币。原因很简单,元宇宙是未来5g和人工智能重要应用场景,不管有没有业绩,是不是概念炒作,资金好不容易找到一个大家都认同的大噱头不死炒不符合中国股市的赌性。数字货币这是大国战略,去年我推荐了一年,一直都是边缘板块,今年终于雄起了,起码一季度不会差,留好了别把赚钱的机会放跑了。

但是这两个板块都有一个共同的大问题,就是概念多,好公司少,业绩差,炒起快跌下去一地鸡毛。作为主流板块很难撑起一年的行情。

那下面我们来分析一下,2022年还有那些板块能撑起一年的行情。
首先:第一个可以确定的是:大消费板块,特别是受疫情影响严重的旅游、酒店、机场航空、餐饮、娱乐行业会报复性反弹。
国家去年提出的双循环和共同富裕,今年一定会有大量利好出台。大消费一定会受益,而且消费板块被蹂躏一年,现在估值处于相对低位,也适合高低切换的风格。

但是,消费就真的能爆发吗?我看难。打工的你,老板这两年给你加工资吗?当老板的你,除了外贸行业,商超、餐饮、娱乐、零售的那个老板这两年赚大钱了?口袋空空靠发消费券就能形成消费潮?

而且共同富裕,就要使用税收来调节财富分配。房产税、消费税今年一定回来。高端消费品少碰,白酒别觉得估值低,最好不碰。房地产还是别太关注,特别是民企房地产更是雷区遍布。

其次,可以确定的是新基建板块。

全球供应链的恢复,随着印度和东南亚产能恢复,外贸这个2年多的强大增长引擎会快速衰退,因此与外贸相关的产业,特别是这两年业绩暴增的行业,如纺织、服装、玩具、海运、集装箱、跨境电商等涨到历史高位外贸受益板块千万别动。
消费刺激短期很难见成效,外贸熄火是近在眼前的困境。这就是为何明知美元进入冷环流,全球都在加息,而我国家要顶着巨大压力降息的核心原因。
大家都说是中国移动带崩了大A。你想过没有?为何通讯三巨头同时回归A股上市,联想和蚂蚁想上个科创板都被按下了,而偏偏这三个巨无霸迅速就过会了?这就是国家的战略信号,不站在一定高度是看不懂的。
出口熄火,消费指望不上,只能基建给我顶上。房地产是不能再放水了,否则08年的美国就是我们的下场。

传统铁公基即没空间了也无法复制,大家可能都忘记2020年年初的新基建吗?但是这两年因为疫情沉重的财政负担和外贸增长的因素,新基建基本只听见雷声没见雨点。2022年新基建必须顶上,否则中国经济会出大问题。

新基建七大领域包括特高压、新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等。
这就是2022年最值得关注的板块。
1、特高压已经进入主升浪,逢回调可以大胆介入,但是注意控制风险,高位放量的个股就别追了。

龙头股:中国西电(601179.SH)、置信电气(600517.SH)、平高电气(600312.SH)、智慧能源(600869.SH)、特变电工(600089.SH)、许继电气(000400.SZ)、大连电瓷(002606.SZ)、通光线缆(300265.SZ)。
2、新能源充电桩与特高压情况基本一样。

龙头股:特锐德(300001.SZ)、易事特(300376.SZ)、科士达(002518.SZ)、英可瑞(300713.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、中恒电气(002364.SH)

充电桩跟随新能源已经涨了一年,所以高位的股票千万别追,选择相对低位股票。
3、5G基站,龙头中兴通讯,今年8月涨了一波,现在又打回原形。其他的相关股票也基本都是腰斩后在地下摩擦。最近光缆、光纤模块倒是先一步启动。2021年5g基站是没有完成任务的,这次让三大巨无霸融资几千亿,再不加快基站建设,等着三傻们董事长的就是牢狱之灾。所以,现在布局5g通讯板块正是最好时机。

龙头股:中兴通讯(000063.SZ)、大富科技(300134.SZ)、烽火通信(600498.SH)、光迅科技(002281.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、长飞光纤(601869.SH)、亨通光电(600487.SH)。
4、大数据中心,其实已经启动了,只是我们没注意,最近的海量数据、数据港、开普云都上涨30%以上了。这个板块主要是A股没有特别优秀的公司,好公司都在港股和美股。

龙头股:神州泰岳(300002.SZ)、利欧股份(300002.SZ)、中科曙光(603019.SH)、
5、人工智能,这个板块涉及比较广,去年已经涨了不少,而且很多股都含芯片、区块链、数字货币和元宇宙概念,已经涨过几轮了。

龙头股海康威视(002415.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、赛为智能(300044.SZ)、远大智能(002689.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、紫光股份(000938.SZ)
6、工业互联网,这个板块比较乱,号称最正宗的工业互联网龙头工业富联都跌破发行价了。这个板块还有大机会。

龙头股:工业富联(601138.SH)、用友网络(600588.SH)、启明星辰(002439.SZ)、东方国信(300166.SZ)、瀚川智能(688022.SH)、科远智慧(002380.SZ)
7、城际高速铁路和城市轨道交通。这个板块基本没有什么像样行情。科创50成分股中国通号跌破发行价,中国中车 铁建重工也都跌的像狗。中国铁建倒是最近走的很强。这个板块应该有机会。

龙头股:中国铁建(601186.SH)、中国中车(601766.SH)、中国通号(688009.SH)、中国中铁(601390.SH)、运达科技(300440.SZ)、英维克(002837.SZ)、众合科技(000925.SZ)、汇川技术(300124.SZ)。


最后,一个板块是国家安全,包括粮食种子安全、网络安全和关键制造设备安全。

最近农业和种子股已经启动了,后面应该还有行情,开始逢低加仓。

网络安全,我估计是今年妖股频出的板块。因为最近2年基本没有怎么涨,重要的是大家都是亏损股,也就没有市盈率这根红线,股价涨5倍10倍都可以。

卡脖子的先进制造设备股,工业母机、半导体光伏设备股都是能出大牛股的地方。

总结一下,三大方向:大消费、新基建和国家安全。