明日,市场即将进入下半年行情,随着复产复工经济逐步复苏,叠加财报季来临,机构对于7月市场展望略有分化。有部分机构预计节奏上7月有些小风险,整体偏震荡走势,也有机构认为应切换掉“熊市思维”,A股仍有进一步上涨空间。
我们梳理了10家券商的7月金股,整理出了各机构集中推荐的“金股组合”名单及行情展望。行业方面,机构七月金股多推荐电力设备(10只)、医药生物(9只)、食品饮料(8只)、电子(6只)、汽车(6只)、计算机(6只)和机械设备(6只)板块的公司。
个股方面,有8家上市公司获2家或以上机构推荐,包括:中国中免、上机数控、贵州茅台、国联证券、南大光电、隆基绿能、吉比特、海尔智家。其中,上机数控、中国中免、贵州茅台和国联证券均获3家机构推荐。今日,上机数控表现亮眼,盘中拉升涨停收涨10%。此外,因取消通信行程卡“星号”,后疫情时代有望迎来消费复苏,旅游消费板块爆发,中国中免盘中涨超8%,贵州茅台涨超3%。
对于上机数控,浙商证券认为,硅料为光伏行业投资壁垒高的领域,而公司有“硅片+硅料+工业硅”一体化布局,进军硅料(西门子多晶硅+颗粒硅),有助于保障公司硅片的原材料供应。同时,公司单晶硅盈利能力全行业领先,不惧行业价格下行周期(价格战)风险。我们认为2022年硅料仍然紧缺,价格战可能性不大。同时公司单晶硅盈利能力全行业领先,叠加2022年Q3颗粒硅产能的释放,公司盈利能力将得到进一步保障
对于后市,信达证券认为,下半年股市的牛熊状态可能会类似2019年,盈利尚没有出现趋势性改善,但由于估值提前跌到位。2022年全年将会是V型,类似2018年的小熊市已经结束,下半年类似2019年。方向上,下半年是反转,节奏上,市场在7月有些小风险,主要是来自业绩和经济预期的影响。
而开源证券认为,预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间。维持成长风格或市场主线的观点不变,建议逢低增配偏大盘的方向,重点关注成长的新能源、半导体和军工,从宏观至微观均有较强基本面支撑。
仅供投资者参考,不构成投资建议
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